AI基金国泰通利9个月持有期混合A（010830）披露2026年半年报股票网交易平台，上半年基金利润287.93万元，加权平均基金份额本期利润0.0581元。报告期内，基金净值增长率为4.86%，截至上半年末，基金规模为5868.87万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至9月4日，单位净值为1.227元。基金经理是程瑶，目前管理6只基金。其中，截至9月4日，国泰合利6个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.19%；国泰民安增利债券A最低，为-1.63%。
基金管理人在半年报中表示，组合短期将维持偏低的权益仓位以应对市场波动，结构上，将在高端制造、化工、有色、新能源、医药、金融之间做进一步再平衡。债券方面，宏观预期平稳，货币宽松有空间但整体力度有限，利率预计仍延续震荡，组合仍以中性久期的信用债配置为主要策略。
截至9月4日，国泰通利9个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.13%，位于同类可比基金463/635；近半年复权单位净值增长率为0.20%，位于同类可比基金363/628；近一年复权单位净值增长率为3.92%，位于同类可比基金279/608；近三年复权单位净值增长率为12.21%，位于同类可比基金304/584。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为30.15倍，同类均值为34.68倍；加权市净率（LF）约2.86倍，同类均值为3.46倍；加权市销率（TTM）约4.25倍，同类均值为3.23倍。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.17%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.13%，加权年化净资产收益率为0.1%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.9134，位于同类可比基金185/571。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为5.19%，同类可比基金排名272/584。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.59%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.65%，同类平均为18.93%。2023年一季度末基金达到27.16%的最高仓位，2024年一季度末最低，为9.7%。
截至2026年上半年末股票网交易平台，基金规模为5868.87万元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计1963户，合计持有4641.92万份。其中管理人员工持有6.95万份，占比0.15%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约643.44%，持续2年高于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是工商银行、国际复材、聚和材料、源杰科技、生益科技、美利信、宏和科技、永鼎股份、阳光电源、中际旭创。
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